東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,064,974 | 26,477,143 |
| 親投資信託受益証券 | 119,119,539 | 78,625,215 |
| 未収入金 | 758,193 | 482,292 |
| 未収利息 | 251 | 691 |
| 流動資産計 | 132,942,957 | 105,585,341 |
| 資産の部合計 | 132,942,957 | 105,585,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,073 | 209,121 |
| 未払解約金 | 477,806 | 349,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,264 | 1,854 |
| 未払委託者報酬 | 99,506 | 81,599 |
| その他未払費用 | 1,120 | 911 |
| 流動負債計 | 840,769 | 643,405 |
| 負債の部合計 | 840,769 | 643,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,382,577 | 139,414,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,280,389 | -34,472,167 |
| （分配準備積立金） | 1,472,335 | 1,145,858 |
| 元本等合計 | 132,102,188 | 104,941,936 |
| 純資産の部合計 | 132,102,188 | 104,941,936 |
| 負債・純資産合計 | 132,942,957 | 105,585,341 |
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