臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/07 9:45
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
 
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)
計算期間第33計算期間
自 2020年3月24日
至 2020年4月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額 1,432,091,295円
期末受益権口数 1,529,914,678口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,361円
期中騰落率3.91%
計算期間第34計算期間
自 2020年4月24日
至 2020年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額 1,468,566,176円
期末受益権口数 1,536,659,720口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,557円
期中騰落率2.31%
計算期間第35計算期間
自 2020年5月26日
至 2020年6月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額 1,502,909,033円
期末受益権口数 1,547,611,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,711円
期中騰落率1.82%