- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2017年12月25日) | 1,191 | 1,191 | 1.0154 | 1.0154 |
| 第2特定期間末 | (2018年 6月25日) | 1,223 | 1,238 | 0.9730 | 0.9850 |
| 第3特定期間末 | (2018年12月25日) | 1,180 | 1,195 | 0.9316 | 0.9436 |
| 第4特定期間末 | (2019年 6月24日) | 1,314 | 1,330 | 1.0073 | 1.0193 |
| 2018年 6月末日 | 1,225 | - | 0.9729 | - | |
| 7月末日 | 1,233 | - | 0.9761 | - | |
| 8月末日 | 1,240 | - | 0.9786 | - | |
| 9月末日 | 1,223 | - | 0.9656 | - | |
| 10月末日 | 1,206 | - | 0.9532 | - | |
| 11月末日 | 1,208 | - | 0.9536 | - | |
| 12月末日 | 1,190 | - | 0.9374 | - | |
| 2019年 1月末日 | 1,221 | - | 0.9605 | - | |
| 2月末日 | 1,236 | - | 0.9704 | - | |
| 3月末日 | 1,260 | - | 0.9870 | - | |
| 4月末日 | 1,251 | - | 0.9862 | - | |
| 5月末日 | 1,281 | - | 0.9853 | - | |
| 6月末日 | 1,309 | - | 1.0032 | - | |
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