有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.99%(税抜0.9%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。

委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
年率0.44%	年率0.44%	年率0.02%

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
④ 「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の運用委託先であるウエスタン・アセット・マネジメント株式会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うこととし、その報酬額は当該マザーファンドの純資産総額に対して以下の料率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年6月30日および12月31日または信託終了のときに行うものとします。
50億円以下の部分 年率0.3%
50億円超の部分 年率0.15%