有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

第2【その他の関係法人の概況】
 
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額	324,279百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再信託受託会社の概要⦆

・名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額	10,000百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2) 販売会社

名称	資本金の額(※)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	10,007百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社栃木銀行	27,408百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
株式会社福岡中央銀行	4,000百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(※)2020年3月末日現在。
 
(3) 投資顧問会社

・名称	ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 (再委託先) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
・資本金の額	1,000百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容	投資運用業務を営んでいます。

 
⦅参考情報:再委託先の概要⦆

名称	資本金の額	事業の内容
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー	非公開	投資運用業務を営んでいます。
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド	非公開

 
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行います。
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社は、委託会社から「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。
 
3【資本関係】
資本関係はありません。