東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,243,259 | 2,857,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,241,026 | 1,519,487,335 |
| 未収入金 | 5,074,997 | 6,307,057 |
| 流動資産計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 |
| 資産の部合計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,793 | 138,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,182,875 | 6,110,624 |
| 未払利息 | 172 | 6 |
| その他未払費用 | 58,817 | 69,359 |
| 流動負債計 | 5,359,657 | 6,318,860 |
| 負債の部合計 | 5,359,657 | 6,318,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,852,711 | 1,456,262,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,653,086 | 66,070,204 |
| （分配準備積立金） | 22,449,180 | 58,935,005 |
| 元本等合計 | 1,226,199,625 | 1,522,332,535 |
| 純資産の部合計 | 1,226,199,625 | 1,522,332,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,559,282 | 1,528,651,395 |
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