東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2021年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,825,919 | 205,117,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,801,333 | 1,459,989,491 |
| 未収入金 | 5,976,417 | 7,688,994 |
| 流動資産計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 |
| 資産の部合計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 445,740 |
| 未払受託者報酬 | 174,041 | 182,807 |
| 未払委託者報酬 | 7,657,930 | 8,043,383 |
| 未払利息 | 662 | 200 |
| その他未払費用 | 86,931 | 91,311 |
| 流動負債計 | 7,919,564 | 8,763,441 |
| 負債の部合計 | 7,919,564 | 8,763,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,320,654 | 1,556,260,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,363,451 | 107,772,138 |
| （分配準備積立金） | 69,277,059 | 91,065,952 |
| 元本等合計 | 1,630,684,105 | 1,664,032,638 |
| 純資産の部合計 | 1,630,684,105 | 1,664,032,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,603,669 | 1,672,796,079 |
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