東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月23日 | 2021年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,117,594 | 112,294,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,989,491 | 930,972,239 |
| 未収入金 | 7,688,994 | 7,392,662 |
| 流動資産計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 |
| 資産の部合計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 445,740 | 2,583,768 |
| 未払受託者報酬 | 182,807 | 125,158 |
| 未払委託者報酬 | 8,043,383 | 5,507,082 |
| 未払利息 | 200 | 133 |
| その他未払費用 | 91,311 | 62,481 |
| 流動負債計 | 8,763,441 | 8,278,622 |
| 負債の部合計 | 8,763,441 | 8,278,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,260,500 | 962,048,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,772,138 | 80,332,377 |
| （分配準備積立金） | 91,065,952 | 49,116,087 |
| 元本等合計 | 1,664,032,638 | 1,042,380,926 |
| 純資産の部合計 | 1,664,032,638 | 1,042,380,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,796,079 | 1,050,659,548 |
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