剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日	第9期自 2025年 6月24日至 2026年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△127,902	1,759,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,744,562	△22,361,292
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,014,143	63,806,278
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,014,143	63,806,278
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,267,514	58,573,397
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,267,514	58,573,397
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,361,292	△17,721,580

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#4 注記表（連結）

[2026年 6月23日現在]1.※1期首元本額365,613,659円274,720,724円期中追加設定元本額385,190,550円783,188,120円期中一部解約元本額476,083,485円834,181,538円2.※1計算期間末日における受益権の総数274,720,724口223,727,306口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,361,292円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,721,580円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第8期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,922,588		25,266,191
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		23,422,588		24,766,191
繰越利益剰余金		23,422,588		24,766,191
評価・換算差額等		9,192		17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年 6月23日現在]	[2026年 6月23日現在]
元本	※1	247,865,705	245,070,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		268,966,534	292,480,705

e border="0" width="648">[2025年 6月23日現在][2026年 6月23日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金5,045,1509,443,679コール・ローン12,387,2947,176,453株式510,010,744526,328,996派生商品評価勘定―267,151未収入金―27,114,333未収配当金587,763385,459未収利息159187流動資産合計528,031,110570,716,258資産合計528,031,110570,716,258負債の部流動負債派生商品評価勘定11,130,540168,223未払金―32,828,316未払解約金68,331168,778流動負債合計11,198,87133,165,317負債合計11,198,87133,165,317純資産の部元本等元本※1247,865,705245,070,236剰余金剰余金又は欠損金(△)268,966,534292,480,705元本等合計516,832,239537,550,941純資産合計516,832,239537,550,941負債純資産合計528,031,110570,716,258 

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