インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,387,209,772 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,387,209,772 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,179,490 |
| 親投資信託受益証券 | 6,332,030,282 |
| 流動資産計 | 6,387,209,772 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 36,063,750 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 959,399 |
| 未払委託者報酬 | 35,017,982 |
| 未払利息 | 98 |
| その他未払費用 | 86,271 |
| 流動負債計 | 36,063,750 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,351,146,022 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,553,355,068 |
| 元本等合計 | 6,351,146,022 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,209,046 |
| （分配準備積立金） | 93,484,275 |
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