インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,885,559 | 64,923,121 |
| 親投資信託受益証券 | 6,201,758,923 | 4,960,399,375 |
| 未収入金 | 2,162,196 | 1,858,847 |
| 流動資産計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
| 資産の部合計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,078,102 | 4,841,277 |
| 未払解約金 | 972,522 | 3,134,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,863 | 1,166,955 |
| 未払委託者報酬 | 50,839,595 | 42,593,876 |
| 未払利息 | 124 | 115 |
| その他未払費用 | 125,298 | 104,962 |
| 流動負債計 | 59,408,504 | 51,841,285 |
| 負債の部合計 | 59,408,504 | 51,841,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,078,102,307 | 4,841,277,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,295,867 | 134,062,518 |
| （分配準備積立金） | 608,364,638 | 678,249,133 |
| 元本等合計 | 6,214,398,174 | 4,975,340,058 |
| 純資産の部合計 | 6,214,398,174 | 4,975,340,058 |
| 負債・純資産合計 | 6,273,806,678 | 5,027,181,343 |
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