有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成29年 7月 3日至平成30年 2月13日	第2期自平成30年 2月14日至平成31年 2月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△225,309,925	△99,658,888
営業収益合計	△225,309,925	△99,658,888
営業費用
支払利息	9,254	28,517
受託者報酬	959,399	2,675,289
委託者報酬	35,017,982	97,648,022
その他費用	86,271	240,649
営業費用合計	36,072,906	100,592,477
営業利益又は営業損失(△)	△261,382,831	△200,251,365
経常利益又は経常損失(△)	△261,382,831	△200,251,365
当期純利益又は当期純損失(△)	△261,382,831	△200,251,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△138,634	△35,422,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△202,209,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,252,536	28,212,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,212,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,252,536	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,385	47,270,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,385	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,270,342
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△202,209,046	△386,096,071