農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 838,396 | 1,161,830 |
| 親投資信託受益証券 | 242,389,240 | 854,743,633 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 250,359,044 | 927,572,041 |
| 金銭信託 | 7,131,408 | 62,666,578 |
| 資産の部合計 | 250,359,044 | 927,572,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,756 | 9,136,296 |
| 未払受託者報酬 | 40,521 | 158,911 |
| 未払委託者報酬 | 688,714 | 2,701,414 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 3,512 | 12,006 |
| 流動負債計 | 2,132,744 | 12,008,630 |
| 未払収益分配金 | 1,147,239 | － |
| 負債の部合計 | 2,132,744 | 12,008,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,447,979 | 841,966,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,778,321 | 73,596,758 |
| （分配準備積立金） | 7,195,646 | 5,524,117 |
| 元本等合計 | 248,226,300 | 915,563,411 |
| 純資産の部合計 | 248,226,300 | 915,563,411 |
| 負債・純資産合計 | 250,359,044 | 927,572,041 |
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