農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,131,408 | － |
| コール・ローン | 838,396 | 133,901,520 |
| 親投資信託受益証券 | 242,389,240 | 1,661,104,793 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
| 資産の部合計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,147,239 | 10,401,436 |
| 未払解約金 | 252,756 | 12,568,984 |
| 未払受託者報酬 | 40,521 | 320,772 |
| 未払委託者報酬 | 688,714 | 5,453,020 |
| 未払利息 | 2 | 332 |
| その他未払費用 | 3,512 | 30,020 |
| 流動負債計 | 2,132,744 | 28,774,564 |
| 負債の部合計 | 2,132,744 | 28,774,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,447,979 | 1,485,919,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,778,321 | 307,312,200 |
| （分配準備積立金） | 7,195,646 | 55,812,752 |
| 元本等合計 | 248,226,300 | 1,793,231,749 |
| 純資産の部合計 | 248,226,300 | 1,793,231,749 |
| 負債・純資産合計 | 250,359,044 | 1,822,006,313 |
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