剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,719,502	45,111,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,778,321	307,312,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,579,195	719,268,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,579,195	719,268,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,672,769	291,378,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,672,769	291,378,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,401,436	28,127,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,312,200	934,243,751

2020/09/18 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△990,600
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/18 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/09/18 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2019年 6月20日現在	2020年 6月22日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,939,416,087	11,951,600,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,904,480,827	6,598,558,659

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/18 9:13