農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,869,076 | 623,044,688 |
| 親投資信託受益証券 | 3,870,335,374 | 9,734,973,679 |
| 流動資産計 | 4,108,204,450 | 10,358,018,367 |
| 資産の部合計 | 4,108,204,450 | 10,358,018,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,127,361 | 67,288,242 |
| 未払解約金 | 3,735,873 | 32,363,829 |
| 未払受託者報酬 | 929,855 | 2,294,543 |
| 未払委託者報酬 | 15,807,341 | 39,007,173 |
| 未払利息 | 436 | 1,211 |
| その他未払費用 | 97,404 | 226,441 |
| 流動負債計 | 48,698,270 | 141,181,439 |
| 負債の部合計 | 48,698,270 | 141,181,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,125,262,429 | 6,117,112,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 934,243,751 | 4,099,723,965 |
| （分配準備積立金） | 230,486,236 | 1,426,051,946 |
| 元本等合計 | 4,059,506,180 | 10,216,836,928 |
| 純資産の部合計 | 4,059,506,180 | 10,216,836,928 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,204,450 | 10,358,018,367 |
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