農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,806,608 | 989,342,324 |
| 親投資信託受益証券 | 17,403,830,232 | 33,206,177,615 |
| 流動資産計 | 17,823,636,840 | 34,195,519,939 |
| 資産の部合計 | 17,823,636,840 | 34,195,519,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,105,504 | 313,234,339 |
| 未払解約金 | 8,965,450 | 81,760,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,628,604 | 7,798,971 |
| 未払委託者報酬 | 78,686,258 | 132,582,452 |
| 未払利息 | 705 | 2,046 |
| その他未払費用 | 493,120 | 833,258 |
| 流動負債計 | 153,879,641 | 536,211,335 |
| 負債の部合計 | 153,879,641 | 536,211,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,184,250,828 | 15,661,716,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,485,506,371 | 17,997,591,646 |
| （分配準備積立金） | 1,099,365,799 | 5,816,628,588 |
| 元本等合計 | 17,669,757,199 | 33,659,308,604 |
| 純資産の部合計 | 17,669,757,199 | 33,659,308,604 |
| 負債・純資産合計 | 17,823,636,840 | 34,195,519,939 |
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