農林中金長期厳選投資おおぶねの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,324,281,652 | 4,327,252,485 |
| 親投資信託受益証券 | 55,815,910,176 | 67,641,963,824 |
| 未収入金 | 650,000,000 | － |
| 未収利息 | 6,309 | 56,209 |
| 流動資産計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
| 資産の部合計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 652,692,024 | 343,181,294 |
| 未払解約金 | 74,306,147 | 66,142,231 |
| 未払受託者報酬 | 13,781,514 | 18,728,598 |
| 未払委託者報酬 | 234,285,643 | 318,386,124 |
| その他未払費用 | 1,459,741 | 1,870,000 |
| 流動負債計 | 976,525,069 | 748,308,247 |
| 負債の部合計 | 976,525,069 | 748,308,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,756,400,827 | 26,398,561,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,057,272,241 | 44,822,403,162 |
| （分配準備積立金） | 14,909,743,005 | 12,882,373,130 |
| 元本等合計 | 58,813,673,068 | 71,220,964,271 |
| 純資産の部合計 | 58,813,673,068 | 71,220,964,271 |
| 負債・純資産合計 | 59,790,198,137 | 71,969,272,518 |
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