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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/21-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国企業価値フォーカスマザーファンド	18,073,159,676	3.7689	68,115,931,503	3.8841	70,197,959,497	95.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.10
合計	95.10

開示資料

決算

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