有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日	第4期自 2020年 6月23日至 2021年 6月21日
営業収益
受取利息	4,877	9,316
有価証券売買等損益	301,330,581	1,659,638,305
営業収益合計	301,335,458	1,659,647,621
営業費用
支払利息	84,641	137,096
受託者報酬	1,603,444	3,776,095
委託者報酬	27,258,213	64,193,481
その他費用	108,503	232,939
営業費用合計	29,054,801	68,339,611
営業利益又は営業損失(△)	272,280,657	1,591,308,010
経常利益又は経常損失(△)	272,280,657	1,591,308,010
当期純利益又は当期純損失(△)	272,280,657	1,591,308,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,111,957	260,904,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)	307,312,200	934,243,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	719,268,457	2,464,223,277
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,268,457	2,464,223,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,378,245	561,858,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,378,245	561,858,623
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,127,361	67,288,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)	934,243,751	4,099,723,965