当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2020年4月11日至2021年4月12日	第5期自2021年4月13日至2022年4月11日
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,276,768	96,422,604
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,276,768	96,422,604
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,636,663	152,170,271

2022/07/04 9:01

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ホクト9001,974.001,776,600フィット1,100874.00961,400日鉄鉱業2006,680.001,336,000三井住友建設4,200420.001,764,000東亜道路1004,845.00484,500日本道路3007,520.002,256,000世紀東急1,000703.00703,000四電工4,2001,699.007,135,800フィード・ワン1,000647.00647,000セーラー広告1,600259.00414,400かどや製油2003,640.00728,000ハローズ6003,030.001,818,000日清紡ホールディングス4,6001,004.004,618,400倉敷紡績5001,702.00851,000ありがとうサービス2002,075.00415,000帝 人5,1001,312.006,691,200東 レ42,100609.9025,676,790ク ラ レ9,2001,009.009,282,800アクサスホールディングス7,800108.00842,400ファインデックス6,900696.004,802,400eBASE1,200513.00615,600王子ホールディングス26,200592.0015,510,400大王製紙43,6001,540.0067,144,000ニッポン高度紙工業2,8002,160.006,048,000レンゴー7,000740.005,180,000住友化学42,700538.0022,972,600神島化学2001,658.00331,600東亞合成3,3001,080.003,564,000大阪ソーダ7003,110.002,177,000四国化成14,2001,297.0018,417,400田岡化学5001,039.00519,500大倉工業3,2001,794.005,740,800ダイキアクシス3,500739.002,586,500住友ファーマ10,3001,250.0012,875,000大塚ホールディングス14,4004,238.0061,027,200ジャストシステム16,3005,700.0092,910,000アース製薬6005,540.003,324,000ニッタ8002,694.002,155,200三ツ星ベルト8001,940.001,552,000住友大阪セメント1,0003,215.003,215,000太平洋セメント3,1001,959.006,072,900日本興業800699.00559,200東洋炭素5002,887.001,443,500丸一鋼管2,4002,789.006,693,600新日本電工3,800323.001,227,400三菱マテリアル3,4002,072.007,044,800住友鉱山7,5006,174.0046,305,000三浦工業31,0002,691.0083,421,000NITTOKU5002,228.001,114,000エヌ・ピー・シー600451.00270,600技研製作所7,3003,610.0026,353,000住友重機械3,2002,677.008,566,400井関農機5,9001,241.007,321,900タダノ33,400955.0031,897,000兼松エンジニアリング1,4001,285.001,799,000ジェイテクト8,900874.007,778,600三菱電機55,4001,355.5075,094,700※富 士 通5,30018,485.0097,970,500日本トリム2002,533.00506,600アオイ電子3,1002,018.006,255,800大真空9001,034.00930,600新明和工業1,800888.001,598,400マルヨシセンター2002,761.00552,200ダイコー通産1,4001,262.001,766,800ニホンフラッシュ6,500988.006,422,000セキ3001,700.00510,000レック1,000856.00856,000南海プライウッド3005,690.001,707,000リンテック2,0002,385.004,770,000ミロク8001,502.001,201,600ユニ・チヤ-ム22,3004,331.0096,581,300※イオン22,5002,570.5057,836,250フ ジ13,4002,089.0027,992,600穴吹興産3,0002,217.006,651,000四国電力57,600766.0044,121,600電源開発4,7001,724.008,102,800ヨンキュウ1,7002,191.003,724,700ジェコス900791.00711,900合計1,084,802,740e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。三菱電機5,000株ユニ・チヤ-ム4,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。「地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第10期計算期間(2021年9月25日から2022年3月24日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表地方創生ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第9期 2021年9月24日現在第10期 2022年3月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン5,064,4234,361,000親投資信託受益証券1,283,689,3481,146,037,148未収入金5,800,000150,000流動資産合計1,294,553,7711,150,548,148資産合計1,294,553,7711,150,548,148負債の部流動負債未払収益分配金20,067,882-未払解約金5,755,999-未払受託者報酬143,797126,584未払委託者報酬3,667,5513,229,436その他未払費用35,86231,568流動負債合計29,671,0913,387,588負債合計29,671,0913,387,588純資産の部元本等元本※11,003,394,1201,022,146,277剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)261,488,560125,014,283(分配準備積立金)244,719,027230,959,559元本等合計1,264,882,6801,147,160,560純資産合計1,264,882,6801,147,160,560負債純資産合計1,294,553,7711,150,548,148

(2) 損益及び剰余金計算書
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,780,526	16,632,095
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		22,780,526	16,632,095
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,231,820	22,886,601

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日金 額(円)金 額(円)営業収益受取利息159有価証券売買等損益104,500,522△130,822,200営業収益合計104,500,537△130,822,191営業費用支払利息681379受託者報酬143,797126,584委託者報酬3,667,5513,229,436その他費用35,86631,568営業費用合計3,847,8953,387,967営業利益又は営業損失(△)100,652,642△134,210,158経常利益又は経常損失(△)100,652,642△134,210,158当期純利益又は当期純損失(△)100,652,642△134,210,158一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)8,106,304△3,990,387期首剰余金又は期首欠損金(△)204,461,398261,488,560剰余金増加額又は欠損金減少額22,780,52616,632,095当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額22,780,52616,632,095剰余金減少額又は欠損金増加額38,231,82022,886,601当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額38,231,82022,886,601分配金※120,067,882-期末剰余金又は期末欠損金(△)261,488,560125,014,283e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2021年9月24日現在第10期 2022年3月24日現在1.※1期首元本額1,095,122,473円1,003,394,120円期中追加設定元本額111,681,482円107,140,914円期中一部解約元本額203,409,835円88,388,757円2.計算期間末日における受益権の総数1,003,394,120口1,022,146,277口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2021年3月25日 至 2021年9月24日第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,834,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(79,712,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,340,221円)及び分配準備積立金(172,240,571円)より分配対象額は337,127,130円(1万口当たり3,359.87円)であり、うち20,067,882円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,176,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,319,241円)及び分配準備積立金(223,783,364円)より分配対象額は330,278,800円(1万口当たり3,231.23円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2022年3月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2021年9月24日現在第10期 2022年3月24日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券96,032,411△126,917,142合計96,032,411△126,917,142e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2021年9月24日現在第10期 2022年3月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2021年9月25日 至 2022年3月24日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2021年9月24日現在第10期 2022年3月24日現在1口当たり純資産額1.2606円1.1223円(1万口当たり純資産額)(12,606円)(11,223円)(4) 附属明細表

2022/07/04 9:01