四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,694,781 | 42,173,783 |
| 投資信託受益証券 | 831,424,508 | 819,163,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,496,750,859 | 2,425,929,509 |
| 未収入金 | 4,104,000 | 1,257,000 |
| 流動資産計 | 3,375,974,148 | 3,288,523,850 |
| 資産の部合計 | 3,375,974,148 | 3,288,523,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,041,433 | 1,241,529 |
| 未払受託者報酬 | 576,749 | 535,388 |
| 未払委託者報酬 | 16,823,154 | 15,617,053 |
| その他未払費用 | 144,108 | 133,775 |
| 流動負債計 | 21,585,444 | 17,527,745 |
| 負債の部合計 | 21,585,444 | 17,527,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,649,728,530 | 2,537,915,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,660,174 | 733,080,136 |
| （分配準備積立金） | 505,994,567 | 466,020,703 |
| 元本等合計 | 3,354,388,704 | 3,270,996,105 |
| 純資産の部合計 | 3,354,388,704 | 3,270,996,105 |
| 負債・純資産合計 | 3,375,974,148 | 3,288,523,850 |
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