四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 | 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 41 |
| 有価証券売買等損益 | -56,357,982 | 17,270,884 |
| 営業収益合計 | -56,357,982 | 17,270,925 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,310 | 8,911 |
| 受託者報酬 | 460,055 | 444,475 |
| 委託者報酬 | 13,419,448 | 12,965,316 |
| その他費用 | 115,981 | 113,170 |
| 営業費用合計 | 14,005,794 | 13,531,872 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -70,363,776 | 3,739,053 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -70,363,776 | 3,739,053 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -70,363,776 | 3,739,053 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,508,931 | -2,653,280 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,494,297 | 3,782,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 158,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 158,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,766,692 | 274,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,252,941 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,513,751 | 274,173 |
| 分配金 | － | － |
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