米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,106,207 |
| コール・ローン | 38,720,345 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,790,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,799,470 |
| 流動資産計 | 1,171,416,709 |
| 資産の部合計 | 1,171,416,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,629,347 |
| 未払解約金 | 4,930,500 |
| 未払受託者報酬 | 175,894 |
| 未払委託者報酬 | 5,863,083 |
| 未払利息 | 43 |
| その他未払費用 | 70,382 |
| 流動負債計 | 21,669,249 |
| 負債の部合計 | 21,669,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,181,038,578 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,291,118 |
| 元本等合計 | 1,149,747,460 |
| 純資産の部合計 | 1,149,747,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,416,709 |
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