米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月31日 至 2018年1月15日 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,095,160 | 26,575,538 |
| 受取利息 | 26 | 62 |
| 有価証券売買等損益 | -41,709,843 | -29,479,689 |
| 営業収益合計 | -14,614,657 | -2,904,089 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,717 | 6,362 |
| 受託者報酬 | 175,949 | 176,730 |
| 委託者報酬 | 5,864,926 | 5,890,976 |
| その他費用 | 71,329 | 71,087 |
| 営業費用合計 | 6,120,921 | 6,145,155 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -20,735,578 | -9,049,244 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -20,735,578 | -9,049,244 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -20,735,578 | -9,049,244 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,291,118 | -46,596,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,807 | 1,795,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,807 | 1,795,591 |
| 分配金 | 10,629,347 | 8,051,939 |
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