米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 788,598 | 529,587 |
| コール・ローン | 31,930,467 | 34,375,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,311,527 | 973,829,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,941 | 1,798,235 |
| 流動資産計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
| 資産の部合計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,051,939 | 5,606,514 |
| 未払受託者報酬 | 175,531 | 166,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,850,904 | 5,554,702 |
| 未払利息 | 69 | 62 |
| その他未払費用 | 70,697 | 67,609 |
| 流動負債計 | 14,149,140 | 11,395,537 |
| 負債の部合計 | 14,149,140 | 11,395,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,277,103 | 1,121,302,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,596,710 | -122,166,027 |
| 元本等合計 | 1,103,680,393 | 999,136,912 |
| 純資産の部合計 | 1,103,680,393 | 999,136,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,829,533 | 1,010,532,449 |
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