米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,017,349 | 426,563 |
| コール・ローン | 51,164,827 | 29,779,016 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,546,671 | 1,006,129,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,797,705 | 1,796,999 |
| 流動資産計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
| 資産の部合計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,028,539 | 9,670,203 |
| 未払受託者報酬 | 167,098 | 167,446 |
| 未払委託者報酬 | 5,569,718 | 5,581,259 |
| 未払利息 | 105 | 12 |
| その他未払費用 | 67,579 | 67,673 |
| 流動負債計 | 16,833,039 | 15,486,593 |
| 負債の部合計 | 16,833,039 | 15,486,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,853,913 | 1,074,467,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,160,400 | -51,821,241 |
| 元本等合計 | 1,038,693,513 | 1,022,645,825 |
| 純資産の部合計 | 1,038,693,513 | 1,022,645,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,526,552 | 1,038,132,418 |
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