米国優先リート17-07(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月16日 至 2020年7月15日 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,804,583 | 25,114,969 |
| 受取利息 | 68 | 54 |
| 有価証券売買等損益 | -187,868,832 | 84,858,451 |
| 営業収益合計 | -162,064,181 | 109,973,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,654 | 1,809 |
| 受託者報酬 | 143,330 | 145,677 |
| 委託者報酬 | 4,777,740 | 4,855,943 |
| その他費用 | 57,615 | 58,494 |
| 営業費用合計 | 4,981,339 | 5,061,923 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -167,045,520 | 104,911,551 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -167,045,520 | 104,911,551 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -167,045,520 | 104,911,551 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,472,773 | -117,994,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,977,147 | 10,421,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,977,147 | 10,421,929 |
| 分配金 | 10,583,159 | 8,855,476 |
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