DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 6,742 |
| 金銭信託 | 35,757 |
| コール・ローン | 1,336,506 |
| 親投資信託受益証券 | 25,704,751 |
| 流動資産計 | 27,083,756 |
| 資産の部合計 | 27,083,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,580 |
| 未払受託者報酬 | 492 |
| 未払委託者報酬 | 3,496 |
| その他未払費用 | 229 |
| 流動負債計 | 10,797 |
| 負債の部合計 | 10,797 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,895,766 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,193 |
| 純資産の部合計 | 27,072,959 |
| 負債・純資産合計 | 27,083,756 |
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