DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2020年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,079,152 | 3,581,120 |
| コール・ローン | 22,028,580 | 153,741,532 |
| 親投資信託受益証券 | 436,627,664 | 3,032,107,808 |
| 未収入金 | 1,488,995 | 371,078 |
| 流動資産計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
| 資産の部合計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,562,905 | 362,482 |
| 未払受託者報酬 | 34,992 | 306,165 |
| 未払委託者報酬 | 245,258 | 1,896,986 |
| その他未払費用 | 17,445 | 123,853 |
| 流動負債計 | 1,860,600 | 2,689,486 |
| 負債の部合計 | 1,860,600 | 2,689,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,806,429 | 3,009,683,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,557,362 | 177,428,909 |
| 純資産の部合計 | 459,363,791 | 3,187,112,052 |
| 負債・純資産合計 | 461,224,391 | 3,189,801,538 |
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