DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,220,168 | 6,899,936 |
| コール・ローン | 556,584,819 | 680,447,338 |
| 親投資信託受益証券 | 10,457,989,374 | 12,888,737,439 |
| 未収入金 | 11,479,408 | 34,711,568 |
| 流動資産計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
| 資産の部合計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,889,465 | 36,301,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,497 | 1,412,846 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,144 | 8,477,326 |
| その他未払費用 | 355,439 | 380,134 |
| 流動負債計 | 20,501,545 | 46,571,322 |
| 負債の部合計 | 20,501,545 | 46,571,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,412,827,818 | 12,012,346,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,944,406 | 1,551,878,535 |
| （分配準備積立金） | 111,909,178 | 657,525,243 |
| 元本等合計 | 11,023,772,224 | 13,564,224,959 |
| 純資産の部合計 | 11,023,772,224 | 13,564,224,959 |
| 負債・純資産合計 | 11,044,273,769 | 13,610,796,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
