DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,725,095 | 75,457,850 |
| コール・ローン | 778,616,034 | 975,197,408 |
| 親投資信託受益証券 | 15,956,779,308 | 19,839,696,613 |
| 未収入金 | 20,489,311 | 32,109,274 |
| 流動資産計 | 16,810,609,748 | 20,922,461,145 |
| 資産の部合計 | 16,810,609,748 | 20,922,461,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,425,216 | 33,622,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,352 | 2,254,297 |
| 未払委託者報酬 | 10,700,373 | 13,525,993 |
| その他未払費用 | 89,082 | 112,623 |
| 流動負債計 | 33,998,023 | 49,515,612 |
| 負債の部合計 | 33,998,023 | 49,515,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,946,349,173 | 17,943,215,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,830,262,552 | 2,929,730,002 |
| （分配準備積立金） | 564,416,597 | 1,030,738,163 |
| 元本等合計 | 16,776,611,725 | 20,872,945,533 |
| 純資産の部合計 | 16,776,611,725 | 20,872,945,533 |
| 負債・純資産合計 | 16,810,609,748 | 20,922,461,145 |
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