世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 107,147,578 |
| 親投資信託受益証券 | 6,816,039,043 |
| 派生商品評価勘定 | 66,876,668 |
| 未収入金 | 37,000,000 |
| 流動資産計 | 7,027,063,289 |
| 資産の部合計 | 7,027,063,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 692,007 |
| 未払解約金 | 88,628,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,572 |
| 未払委託者報酬 | 40,266,298 |
| 未払利息 | 211 |
| その他未払費用 | 152,526 |
| 流動負債計 | 131,011,579 |
| 負債の部合計 | 131,011,579 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,970,644,823 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,593,113 |
| （分配準備積立金） | 81,479,878 |
| 元本等合計 | 6,896,051,710 |
| 純資産の部合計 | 6,896,051,710 |
| 負債・純資産合計 | 7,027,063,289 |
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