世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月29日 | 2020年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,976,756 | 85,597,606 |
| 親投資信託受益証券 | 4,852,577,204 | 3,440,946,134 |
| 派生商品評価勘定 | 15,863,372 | 40,885,714 |
| 流動資産計 | 4,912,417,332 | 3,567,429,454 |
| 資産の部合計 | 4,912,417,332 | 3,567,429,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,245,803 | 19,212,769 |
| 未払解約金 | 7,903,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 794,647 | 581,742 |
| 未払委託者報酬 | 25,163,754 | 18,421,675 |
| 未払利息 | 96 | 69 |
| その他未払費用 | 95,446 | 69,752 |
| 流動負債計 | 40,203,428 | 38,286,007 |
| 負債の部合計 | 40,203,428 | 38,286,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,792,612,475 | 3,555,013,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,601,429 | -25,870,010 |
| （分配準備積立金） | 146,036,442 | 156,600,973 |
| 元本等合計 | 4,872,213,904 | 3,529,143,447 |
| 純資産の部合計 | 4,872,213,904 | 3,529,143,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,912,417,332 | 3,567,429,454 |
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