世界好利回りCBファンド2017-07(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 世界好利回りCBマザーファンド2017-07 | 2,619,655,554 | 3,037,752,580 | |
| 合計 | 2,619,655,554 | 3,037,752,580 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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