ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,069,915 |
| 投資信託受益証券 | 747,919,867 |
| 投資証券 | 7,588,463 |
| 流動資産計 | 765,578,245 |
| 資産の部合計 | 765,578,245 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,300 |
| 未払委託者報酬 | 271,598 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 45,249 |
| 流動負債計 | 333,174 |
| 負債の部合計 | 333,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 765,315,569 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,498 |
| （分配準備積立金） | 193,515 |
| 元本等合計 | 765,245,071 |
| 純資産の部合計 | 765,245,071 |
| 負債・純資産合計 | 765,578,245 |
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