剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年7月24日至 平成29年9月25日	当期自 平成29年9月26日至 平成30年3月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,593	△16,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△70,498
剰余金増加額又は欠損金減少額		475,524	483,480
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	479,255
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,524	4,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,396	1,397,866
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,396	50,180
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,347,686
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△70,498	△9,959,128

2018/06/25 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/25 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/06/25 9:11