有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

<参考情報:運用実績>(2020年3月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
 
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第27期 19年11月	0 円
第28期 19年12月	0 円
第29期 19年1月	0 円
第30期 19年2月	0 円
第31期 19年3月	0 円
設定来 累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象である世界分散債券ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	世界分散債券ファンド	98.6%
2	ショートタームMMF JPY	1.1%
3	コール・ローン等、その他	0.3%

 
[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	21.6%
2	英国	11.5%
3	フランス	9.3%
4	ドイツ	8.9%
5	スイス	7.8%

 
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	CKハチソン・ホールディングス	3.250%	2024.03.11	4.4%
2	ボーダフォン・グループ	3.750%	2024.01.16	3.6%
3	クレディ・スイス	2.997%	2022.12.14	3.4%
4	北京汽車集団	1.900%	2020.11.02	3.1%
5	ソシエテ・ジェネラル	2.500%	2021.09.16	3.0%
6	オリジン・エナジー・ファイナンス	5.450%	2021.10.14	3.0%
7	UBS	4.750%	2021.02.12	3.0%
8	INGグループ	3.550%	2024.04.09	2.8%
9	HSBCホールディングス	3.803%	2024.03.11	2.8%
10	JPモルガン・チェース	3.514%	2021.06.18	2.8%

 
④ 年間収益率の推移
2017年は当初設定日(2017年7月24日)以降、2020年は3月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。