ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,949,040 |
| 投資信託受益証券 | 2,111,039,312 |
| 投資証券 | 21,435,554 |
| 流動資産計 | 2,151,423,906 |
| 資産の部合計 | 2,151,423,906 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,300,313 |
| 未払受託者報酬 | 47,449 |
| 未払委託者報酬 | 790,791 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 131,779 |
| 流動負債計 | 13,270,383 |
| 負債の部合計 | 13,270,383 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,137,912,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,005 |
| 元本等合計 | 2,138,153,523 |
| 純資産の部合計 | 2,138,153,523 |
| 負債・純資産合計 | 2,151,423,906 |
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