ピクテ中短期債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,046,239 | 6,704,860 |
| 投資信託受益証券 | 1,226,253,401 | 761,848,986 |
| 投資証券 | 12,447,343 | 7,750,385 |
| 未収入金 | － | 3,330,000 |
| 流動資産計 | 1,249,746,983 | 779,634,231 |
| 資産の部合計 | 1,249,746,983 | 779,634,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,567,549 | 4,153,608 |
| 未払受託者報酬 | 136,951 | 99,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,282,525 | 1,664,030 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 380,367 | 277,298 |
| 流動負債計 | 4,367,424 | 6,194,799 |
| 負債の部合計 | 4,367,424 | 6,194,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,270,142,967 | 770,349,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,763,408 | 3,089,496 |
| （分配準備積立金） | － | 3,499,929 |
| 元本等合計 | 1,245,379,559 | 773,439,432 |
| 純資産の部合計 | 1,245,379,559 | 773,439,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,746,983 | 779,634,231 |
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