半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 9月25日)	2,138	2,138	10,001	10,001
第2期末	(2018年 9月25日)	1,245	1,245	9,805	9,805
第3期末	(2019年 9月25日)	773	773	10,040	10,040
第4期末	(2020年 9月25日)	615	615	9,955	9,955
	2020年 3月末日	630	―	9,544	―
	4月末日	644	―	9,724	―
	5月末日	643	―	9,801	―
	6月末日	649	―	9,878	―
	7月末日	642	―	9,947	―
	8月末日	627	―	9,964	―
	9月末日	613	―	9,955	―
	10月末日	614	―	9,980	―
	11月末日	609	―	10,021	―
	12月末日	588	―	10,039	―
	2021年 1月末日	570	―	10,032	―
	2月末日	555	―	10,025	―
	3月末日	488	―	10,008	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。