- 有報資料
- 43項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
①【純資産の推移】
平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (平成30年8月30日) | 21,499 | 21,499 | 0.9996 | 0.9996 |
| 平成29年9月末日 | 17,613 | - | 0.9990 | - | |
| 平成29年10月末日 | 22,846 | - | 0.9975 | - | |
| 平成29年11月末日 | 24,140 | - | 0.9987 | - | |
| 平成29年12月末日 | 24,183 | - | 1.0031 | - | |
| 平成30年1月末日 | 24,291 | - | 1.0113 | - | |
| 平成30年2月末日 | 23,768 | - | 0.9957 | - | |
| 平成30年3月末日 | 23,349 | - | 0.9842 | - | |
| 平成30年4月末日 | 22,983 | - | 0.9891 | - | |
| 平成30年5月末日 | 22,413 | - | 0.9885 | - | |
| 平成30年6月末日 | 22,144 | - | 0.9914 | - | |
| 平成30年7月末日 | 21,778 | - | 0.9948 | - | |
| 平成30年8月末日 | 21,466 | - | 0.9996 | - | |
| 平成30年9月末日 | 20,895 | - | 0.9967 | - |
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