サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,866,505,840 | 1,441,398,946 |
| 親投資信託受益証券 | 62,759,497,677 | 57,743,327,050 |
| 派生商品評価勘定 | 407,459,305 | 9,432,723 |
| 未収利息 | 3,242 | 18,311 |
| 未収入金 | 2,003,328 | 516,000,000 |
| 流動資産計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
| 資産の部合計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 851,010 | 237,862,491 |
| 未払解約金 | 226,540,007 | 113,683,795 |
| 未払金 | － | 23,375,418 |
| 未払受託者報酬 | 20,278,974 | 15,387,758 |
| 未払委託者報酬 | 669,206,193 | 507,795,945 |
| その他未払費用 | 1,257,232 | 953,979 |
| 流動負債計 | 918,133,416 | 899,059,386 |
| 負債の部合計 | 918,133,416 | 899,059,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,115,055,328 | 21,372,851,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,002,280,648 | 37,438,266,610 |
| （分配準備積立金） | 8,774,064,692 | 14,699,274,502 |
| 元本等合計 | 64,117,335,976 | 58,811,117,644 |
| 純資産の部合計 | 64,117,335,976 | 58,811,117,644 |
| 負債・純資産合計 | 65,035,469,392 | 59,710,177,030 |
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