- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/07-2024/06/06)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,607,627,662 | |
| Ⅱ 負債総額 | 963,836,205 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,643,791,457 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,261,381,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3581 | |
| (10,000口当たり) | (23,581 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,607,627,662 | |
| Ⅱ 負債総額 | 963,836,205 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,643,791,457 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,261,381,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3581 | |
| (10,000口当たり) | (23,581 | ) |
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