サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)…

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【提出】: 2024/03/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,138,668,524	60,994,977	2,077,673,547
第2計算期間	24,425,502,659	10,740,899,630	15,762,276,576
第3計算期間	29,183,444,626	16,454,282,714	28,491,438,488
第4計算期間	45,159,845,212	25,851,986,192	47,799,297,508
第5計算期間	13,559,938,551	17,742,215,706	43,617,020,353
第6計算期間	5,599,145,895	9,563,494,589	39,652,671,659
第7中間計算期間	1,905,445,954	6,800,921,002	34,757,196,611

【サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,163,246,934	172,136,144	2,991,110,790
第2計算期間	83,396,367,412	24,188,272,254	62,199,205,948
第3計算期間	81,905,681,332	51,698,001,047	92,406,886,233
第4計算期間	100,867,157,470	73,002,774,346	120,271,269,357
第5計算期間	61,685,475,124	49,160,463,305	132,796,281,176
第6計算期間	17,642,550,871	27,418,594,852	123,020,237,195
第7中間計算期間	8,608,757,390	23,357,792,712	108,271,201,873

開示資料

決算

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