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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/06 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	467,834,285,527
Ⅱ 負債総額	2,006,722
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	467,832,278,805
Ⅳ 発行済口数	157,449,849,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9713
(10,000口当たり)	(29,713	)

開示資料

決算

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