ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,926,803,000 | 5,494,180,747 |
| 未収入金 | 63,292,125 | 10,434,571 |
| 流動資産計 | 12,990,095,125 | 5,504,615,318 |
| 資産の部合計 | 12,990,095,125 | 5,504,615,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,292,125 | 10,434,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,098 | 672,786 |
| 未払委託者報酬 | 56,178,434 | 23,018,308 |
| その他未払費用 | 3,059,559 | 3,059,097 |
| 流動負債計 | 124,172,216 | 37,184,762 |
| 負債の部合計 | 124,172,216 | 37,184,762 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,860,885,292 | 8,229,161,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,994,962,383 | -2,761,730,761 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,865,922,909 | 5,467,430,556 |
| 純資産の部合計 | 12,865,922,909 | 5,467,430,556 |
| 負債・純資産合計 | 12,990,095,125 | 5,504,615,318 |
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