ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ(円⁄年1回決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,494,180,747 | 5,533,206,688 |
| 未収入金 | 10,434,571 | 24,104,769 |
| 流動資産計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 |
| 資産の部合計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,434,571 | 24,104,769 |
| 未払受託者報酬 | 672,786 | 555,426 |
| 未払委託者報酬 | 23,018,308 | 19,002,792 |
| その他未払費用 | 3,059,097 | 2,923,452 |
| 流動負債計 | 37,184,762 | 46,586,439 |
| 負債の部合計 | 37,184,762 | 46,586,439 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,229,161,317 | 7,885,982,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,761,730,761 | -2,375,257,787 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,467,430,556 | 5,510,725,018 |
| 純資産の部合計 | 5,467,430,556 | 5,510,725,018 |
| 負債・純資産合計 | 5,504,615,318 | 5,557,311,457 |
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