有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

【提出】
2019/04/12 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
① 【純資産の推移】
2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(2018年1月15日)26,606,655,103(同左)0.9910(同左)
第2期(2019年1月15日)21,207,097,954(同左)0.8968(同左)
2018年1月末現在27,472,844,668―0.9947―
2018年2月末現在28,482,560,003―0.9877―
2018年3月末現在28,539,240,061―0.9855―
2018年4月末現在28,279,492,109―0.9811―
2018年5月末現在27,592,622,084―0.9564―
2018年6月末現在26,626,934,614―0.9341―
2018年7月末現在26,095,121,033―0.9339―
2018年8月末現在25,087,245,239―0.9182―
2018年9月末現在24,233,737,413―0.9092―
2018年10月末現在23,316,332,338―0.9083―
2018年11月末現在22,377,272,648―0.9019―
2018年12月末現在21,615,208,327―0.9098―
2019年1月末現在21,326,879,029―0.9196―

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