アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年6月25日至 2020年6月23日	第4期自 2020年6月24日至 2021年6月23日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,244,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,634,083	171,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,458,234	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,849	171,570
分配金	-	3,265,541

2021/09/22 9:02